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【提出】: 2025/11/07 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

①【純資産の推移】
2025年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産総額の推移は以下の通りです。

年月日		純資産総額(円)		1口当り純資産額(円)
年月日		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期計算期間末	(2022年 2月15日)	944,403	944,403	0.9444	0.9444
第2期計算期間末	(2023年 2月15日)	345,062,358	345,062,358	1.0207	1.0207
第3期計算期間末	(2024年 2月15日)	1,279,397,177	1,279,397,177	1.3128	1.3128
第4期計算期間末	(2025年 2月17日)	2,765,170,885	2,765,170,885	1.5652	1.5652
	2024年 8月末日	2,018,202,402	―	1.4015	―
	9月末日	2,134,061,392	―	1.4264	―
	10月末日	2,373,541,754	―	1.5275	―
	11月末日	2,462,659,730	―	1.5434	―
	12月末日	2,631,054,927	―	1.5804	―
	2025年 1月末日	2,763,892,643	―	1.5887	―
	2月末日	2,633,904,172	―	1.4736	―
	3月末日	2,586,938,855	―	1.3956	―
	4月末日	2,530,251,522	―	1.3305	―
	5月末日	2,806,889,380	―	1.4439	―
	6月末日	3,023,215,119	―	1.5294	―
	7月末日	3,309,154,241	―	1.6376	―
	8月末日	3,302,257,700	―	1.5998	―

開示資料

決算

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