有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/17-2023/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	17,655,147	7.3600	7.2169	-	29.30
	日本			129,942,478	127,415,430	-
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	30,909,259	4.1914	4.0464	-	28.76
	日本			129,553,362	125,071,225	-
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	40,775,465	2.1969	2.1834	-	20.47
	日本			89,580,169	89,029,150	-
4	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	67,295,123	1.2361	1.2326	-	19.08
	日本			83,190,230	82,947,968	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.62
合計	97.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,329,700	1,922.36	2,677.50	-	4.35
	日本	輸送用機器		14,090,337,846	19,625,271,750	-
2	ソニーグループ	株式	944,200	12,059.62	12,240.00	-	2.56
	日本	電気機器		11,386,695,806	11,557,008,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,233,600	943.73	1,268.50	-	2.31
	日本	銀行業		7,770,304,178	10,444,321,600	-
4	日本電信電話	株式	42,886,300	155.41	176.60	-	1.68
	日本	情報・通信業		6,665,346,381	7,573,720,580	-
5	キーエンス	株式	133,500	61,138.97	55,500.00	-	1.64
	日本	電気機器		8,162,053,449	7,409,250,000	-
6	三井住友フィナンシャルグループ	株式	934,400	5,671.02	7,347.00	-	1.52
	日本	銀行業		5,299,006,113	6,865,036,800	-
7	三菱商事	株式	861,100	4,738.94	7,128.00	-	1.36
	日本	卸売業		4,080,703,064	6,137,920,800	-
8	日立製作所	株式	655,600	7,176.40	9,275.00	-	1.35
	日本	電気機器		4,704,847,853	6,080,690,000	-
9	東京エレクトロン	株式	282,500	15,866.77	20,440.00	-	1.28
	日本	電気機器		4,482,365,221	5,774,300,000	-
10	武田薬品工業	株式	1,184,900	4,210.71	4,641.00	-	1.22
	日本	医薬品		4,989,281,388	5,499,120,900	-
11	本田技研工業	株式	3,255,300	1,119.48	1,682.00	-	1.21
	日本	輸送用機器		3,644,264,411	5,475,414,600	-
12	三井物産	株式	988,000	3,999.15	5,423.00	-	1.19
	日本	卸売業		3,951,167,775	5,357,924,000	-
13	任天堂	株式	842,800	5,626.30	6,230.00	-	1.16
	日本	その他製品		4,741,853,020	5,250,644,000	-
14	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,901,300	2,083.99	2,541.00	-	1.07
	日本	銀行業		3,962,302,701	4,831,203,300	-
15	信越化学工業	株式	1,111,500	3,906.52	4,343.00	-	1.07
	日本	化学		4,342,105,879	4,827,244,500	-
16	第一三共	株式	1,166,300	4,134.60	4,106.00	-	1.06
	日本	医薬品		4,822,192,486	4,788,827,800	-
17	KDDI	株式	1,034,500	3,994.58	4,577.00	-	1.05
	日本	情報・通信業		4,132,399,890	4,734,906,500	-
18	伊藤忠商事	株式	870,300	4,148.34	5,406.00	-	1.04
	日本	卸売業		3,610,305,475	4,704,841,800	-
19	リクルートホールディングス	株式	1,015,900	4,317.41	4,609.00	-	1.04
	日本	サービス業		4,386,061,714	4,682,283,100	-
20	東京海上ホールディングス	株式	1,299,500	2,743.75	3,465.00	-	1.00
	日本	保険業		3,565,505,022	4,502,767,500	-
21	HOYA	株式	282,800	14,331.07	15,325.00	-	0.96
	日本	精密機器		4,052,829,277	4,333,910,000	-
22	ソフトバンクグループ	株式	660,300	6,179.39	6,335.00	-	0.93
	日本	情報・通信業		4,080,254,878	4,183,000,500	-
23	ダイキン工業	株式	160,900	23,119.43	23,475.00	-	0.84
	日本	機械		3,719,916,772	3,777,127,500	-
24	ソフトバンク	株式	2,151,800	1,535.31	1,690.50	-	0.81
	日本	情報・通信業		3,303,680,921	3,637,617,900	-
25	オリエンタルランド	株式	726,300	4,384.99	4,909.00	-	0.79
	日本	サービス業		3,184,819,040	3,565,406,700	-
26	村田製作所	株式	1,214,500	2,580.10	2,734.00	-	0.74
	日本	電気機器		3,133,531,754	3,320,443,000	-
27	SMC	株式	43,800	68,159.65	66,980.00	-	0.65
	日本	機械		2,985,392,690	2,933,724,000	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	486,700	5,949.95	5,855.00	-	0.63
	日本	小売業		2,895,845,449	2,849,628,500	-
29	日本たばこ産業	株式	798,700	2,684.22	3,440.00	-	0.61
	日本	食料品		2,143,893,297	2,747,528,000	-
30	パナソニック ホールディングス	株式	1,592,500	1,187.64	1,682.00	-	0.59
	日本	電気機器		1,891,330,990	2,678,585,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.59
合計	97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	16.44
輸送用機器		8.62
情報・通信業		7.83
銀行業		6.95
卸売業		6.61
化学		5.63
機械		5.20
医薬品		4.97
サービス業		4.59
小売業		4.22
食料品		3.31
陸運業		2.84
保険業		2.37
精密機器		2.22
その他製品		2.19
建設業		2.09
不動産業		1.89
電気・ガス業		1.36
その他金融業		1.19
鉄鋼		0.99
証券、商品先物取引業		0.77
ゴム製品		0.70
ガラス・土石製品		0.66
海運業		0.66
非鉄金属		0.64
金属製品		0.49
石油・石炭製品		0.49
空運業		0.46
繊維製品		0.41
鉱業		0.39
パルプ・紙		0.18
倉庫・運輸関連業		0.14
水産・農林業		0.08
合計		97.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,197,121	23,416.61	25,531.81	-	5.18
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		51,449,143,168	56,096,476,358	-
2	MICROSOFT CORP	株式	986,731	41,461.77	46,914.27	-	4.28
	アメリカ	ソフトウェア		40,911,615,775	46,291,765,735	-
3	AMAZON.COM INC	株式	1,289,446	15,298.43	18,844.08	-	2.24
	アメリカ	大規模小売り		19,726,512,176	24,298,434,411	-
4	NVIDIA CORP	株式	344,718	37,625.78	64,452.52	-	2.05
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		12,970,284,977	22,217,945,926	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	827,386	14,666.41	19,790.92	-	1.51
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		12,134,787,716	16,374,738,243	-
6	ALPHABET INC-CL C	株式	740,563	14,519.67	19,913.58	-	1.36
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		10,752,731,192	14,747,264,544	-
7	TESLA INC	株式	398,105	31,548.58	36,853.52	-	1.36
	アメリカ	自動車		12,559,648,850	14,671,570,738	-
8	META PLATFORMS INC	株式	308,773	28,433.29	45,466.33	-	1.30
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		8,779,432,574	14,038,777,212	-
9	EXXON MOBIL CORP	株式	565,160	17,313.50	17,870.32	-	0.93
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		9,784,900,355	10,099,591,520	-
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	130,051	73,590.37	76,300.75	-	0.92
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		9,570,501,539	9,922,989,878	-
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	181,145	46,864.24	53,409.03	-	0.89
	アメリカ	金融サービス		8,489,222,773	9,674,779,608	-
12	ELI LILLY & CO	株式	112,575	53,422.77	81,438.83	-	0.85
	アメリカ	医薬品		6,014,068,636	9,167,976,399	-
13	JPMORGAN CHASE & CO	株式	408,203	21,318.63	22,076.51	-	0.83
	アメリカ	銀行		8,702,331,061	9,011,698,509	-
14	JOHNSON & JOHNSON	株式	336,651	24,238.21	23,466.11	-	0.73
	アメリカ	医薬品		8,159,818,917	7,899,889,532	-
15	VISA INC	株式	226,104	34,348.44	34,651.70	-	0.72
	アメリカ	金融サービス		7,766,319,683	7,834,888,609	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	329,495	21,101.47	21,889.53	-	0.67
	アメリカ	家庭用品		6,952,829,356	7,212,493,059	-
17	BROADCOM INC	株式	57,542	93,278.04	124,450.55	-	0.66
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		5,367,405,141	7,161,134,123	-
18	MASTERCARD INC	株式	118,296	55,471.60	59,748.23	-	0.65
	アメリカ	金融サービス		6,562,068,501	7,067,977,231	-
19	CHEVRON CORP	株式	253,806	25,589.00	25,516.85	-	0.60
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		6,494,644,152	6,476,330,189	-
20	HOME DEPOT INC	株式	140,483	47,245.20	45,396.03	-	0.59
	アメリカ	専門小売り		6,637,148,486	6,377,371,072	-
21	NESTLE SA-REGISTERED	株式	373,312	18,142.83	16,820.03	-	0.58
	スイス	食品		6,772,936,259	6,279,120,532	-
22	NOVO NORDISK A/S-B	株式	454,459	10,730.69	13,805.28	-	0.58
	デンマーク	医薬品		4,876,663,007	6,273,936,015	-
23	ABBVIE INC	株式	246,089	22,832.48	22,773.55	-	0.52
	アメリカ	バイオテクノロジー		5,618,822,342	5,604,321,376	-
24	MERCK & CO.INC.	株式	354,291	16,279.40	15,601.19	-	0.51
	アメリカ	医薬品		5,767,646,484	5,527,362,623	-
25	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	61,929	75,524.85	85,055.67	-	0.49
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		4,677,178,743	5,267,412,921	-
26	WALMART INC	株式	207,453	21,919.93	24,312.73	-	0.47
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		4,547,355,698	5,043,749,440	-
27	ASML HOLDING NV	株式	56,263	98,135.52	87,026.39	-	0.45
	オランダ	半導体・半導体製造装置		5,521,399,018	4,896,366,343	-
28	PEPSICO INC	株式	192,723	26,458.27	25,353.80	-	0.45
	アメリカ	飲料		5,099,117,301	4,886,262,324	-
29	COCA-COLA CO/THE	株式	576,198	8,962.92	8,348.05	-	0.44
	アメリカ	飲料		5,164,417,690	4,810,135,360	-
30	ADOBE INC	株式	63,562	57,603.40	75,488.53	-	0.44
	アメリカ	ソフトウェア		3,661,387,902	4,798,202,490	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.81
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.15
投資証券	1.77
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	8.00
半導体・半導体製造装置		5.90
コンピュータ・周辺機器		5.44
銀行		5.33
医薬品		5.27
石油・ガス・消耗燃料		5.19
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.29
保険		3.14
金融サービス		3.10
資本市場		3.07
大規模小売り		2.65
ヘルスケア機器・用品		2.22
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.20
ホテル・レストラン・レジャー		2.05
自動車		2.02
バイオテクノロジー		1.99
化学		1.90
機械		1.84
生活必需品流通・小売り		1.72
飲料		1.66
電力		1.63
航空宇宙・防衛		1.63
専門小売り		1.60
食品		1.51
金属・鉱業		1.47
情報技術サービス		1.29
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.27
繊維・アパレル・贅沢品		1.18
家庭用品		1.09
娯楽		1.07
陸上運輸		1.05
専門サービス		1.03
各種電気通信サービス		0.94
コングロマリット		0.88
電気設備		0.86
メディア		0.74
総合公益事業		0.73
通信機器		0.71
パーソナルケア用品		0.62
建設関連製品		0.61
タバコ		0.59
航空貨物・物流サービス		0.53
商業サービス・用品		0.53
電子装置・機器・部品		0.52
商社・流通業		0.43
消費者金融		0.34
不動産管理・開発		0.34
エネルギー設備・サービス		0.33
建設・土木		0.32
建設資材		0.28
家庭用耐久財		0.28
容器・包装		0.22
無線通信サービス		0.22
自動車用部品		0.18
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.12
ガス		0.10
紙製品・林産品		0.10
販売		0.10
運送インフラ		0.10
水道		0.09
海上運輸		0.06
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
旅客航空輸送		0.05
レジャー用品		0.02
各種消費者サービス		0.02
合計		96.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	7,250,000,000	100.29	100.14	0.1	1.30
	日本			7,271,305,000	7,260,657,500	2025/9/20
2	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,540,000,000	100.97	100.73	0.4	1.18
	日本			6,603,582,400	6,588,199,800	2025/9/20
3	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,060,000,000	99.65	99.22	0.1	1.08
	日本			6,039,349,000	6,013,216,800	2028/3/20
4	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,080,000,000	97.91	96.19	0.2	1.05
	日本			5,952,928,000	5,848,777,600	2032/3/20
5	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,800,000,000	100.01	99.54	0.1	1.04
	日本			5,801,088,000	5,773,726,000	2027/9/20
6	364回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,850,000,000	97.29	95.90	0.1	1.01
	日本			5,692,019,000	5,610,501,000	2031/9/20
7	363回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,770,000,000	97.40	96.20	0.1	1.00
	日本			5,620,264,000	5,551,086,200	2031/6/20
8	367回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,700,000,000	98.18	95.93	0.2	0.98
	日本			5,596,279,000	5,468,124,000	2032/6/20
9	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,630,000,000	97.01	95.63	0.1	0.97
	日本			5,461,703,000	5,384,250,500	2031/12/20
10	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,390,000,000	100.02	99.68	0.1	0.97
	日本			5,391,612,000	5,373,075,400	2027/6/20
11	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,430,000,000	98.94	98.40	0.1	0.96
	日本			5,372,893,000	5,343,445,800	2029/6/20
12	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,500,000,000	97.84	96.80	0.1	0.96
	日本			5,381,218,000	5,324,495,000	2030/12/20
13	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,410,000,000	97.58	96.49	0.1	0.94
	日本			5,279,351,000	5,220,487,700	2031/3/20
14	369回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,320,000,000	100.39	98.05	0.5	0.94
	日本			5,340,964,000	5,216,579,200	2032/12/20
15	368回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,450,000,000	98.59	95.66	0.2	0.94
	日本			5,373,656,000	5,213,470,000	2032/9/20
16	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,200,000,000	100.22	100.12	0.1	0.94
	日本			5,211,927,000	5,206,292,000	2025/12/20
17	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,300,000,000	100.28	97.83	0.5	0.93
	日本			5,315,317,000	5,185,202,000	2033/3/20
18	345回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,190,000,000	100.15	99.90	0.1	0.93
	日本			5,198,254,000	5,184,965,700	2026/12/20
19	353回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,190,000,000	99.59	98.76	0.1	0.92
	日本			5,168,819,000	5,126,111,100	2028/12/20
20	349回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,050,000,000	99.80	99.39	0.1	0.90
	日本			5,040,305,000	5,019,397,000	2027/12/20
21	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,990,000,000	99.52	99.02	0.1	0.89
	日本			4,966,321,000	4,941,297,600	2028/6/20
22	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,840,000,000	100.07	99.81	0.1	0.87
	日本			4,843,484,000	4,830,804,000	2027/3/20
23	352回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,650,000,000	99.49	98.90	0.1	0.83
	日本			4,626,285,000	4,598,850,000	2028/9/20
24	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,650,000,000	98.92	97.70	0.1	0.82
	日本			4,600,214,000	4,543,468,500	2030/3/20
25	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,530,000,000	100.32	100.15	0.1	0.82
	日本			4,544,681,000	4,536,976,200	2025/6/20
26	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,600,000,000	98.49	97.14	0.1	0.80
	日本			4,530,955,000	4,468,578,000	2030/9/20
27	150回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,470,000,000	99.86	99.59	0.005	0.80
	日本			4,463,755,000	4,452,075,300	2026/12/20
28	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,550,000,000	98.38	97.43	0.1	0.80
	日本			4,476,720,000	4,433,156,000	2030/6/20
29	148回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,210,000,000	99.95	99.78	0.005	0.75
	日本			4,207,949,000	4,200,864,300	2026/6/20
30	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,260,000,000	99.42	98.60	0.1	0.75
	日本			4,235,451,000	4,200,658,200	2029/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	84.45
地方債証券	5.46
特殊債券	5.19
社債券	4.41
合計	99.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,316,304,000	96.93	91.76	3.5	0.52
	アメリカ			1,276,015,674	1,207,914,591	2033/2/15
2	US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	1,196,640,000	94.46	95.66	1.5	0.49
	アメリカ			1,130,370,076	1,144,754,431	2024/11/30
3	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,449,430,200	81.49	78.83	1.125	0.49
	アメリカ			1,181,189,208	1,142,728,505	2031/2/15
4	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,418,018,400	80.44	77.76	0.875	0.47
	アメリカ			1,140,676,737	1,102,730,868	2030/11/15
5	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,136,808,000	103.19	96.44	4.125	0.47
	アメリカ			1,173,133,615	1,096,353,616	2032/11/15
6	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,374,640,200	82.03	78.34	1.375	0.46
	アメリカ			1,127,718,789	1,076,944,680	2031/11/15
7	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,204,119,000	92.10	87.76	2.875	0.45
	アメリカ			1,109,000,708	1,056,849,596	2032/5/15
8	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,277,413,200	84.61	81.16	1.625	0.44
	アメリカ			1,080,874,199	1,036,750,541	2031/5/15
9	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,172,707,200	91.93	86.58	2.75	0.44
	アメリカ			1,078,138,324	1,015,399,527	2032/8/15
10	CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25	国債証券	1,014,329,250	99.64	100.01	2.26	0.43
	中国			1,010,737,397	1,014,517,712	2025/2/24
11	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,295,362,800	81.36	78.12	1.25	0.43
	アメリカ			1,053,926,469	1,012,002,187	2031/8/15
12	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,238,522,400	85.39	81.21	1.875	0.43
	アメリカ			1,057,663,628	1,005,864,031	2032/2/15
13	US T N/B 4.5 07/15/26	国債証券	987,228,000	99.68	99.03	4.5	0.42
	アメリカ			984,126,270	977,741,347	2026/7/15
14	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1,051,547,400	91.47	91.06	1.5	0.41
	アメリカ			961,937,555	957,565,351	2026/8/15
15	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,232,539,200	79.49	76.71	0.625	0.41
	アメリカ			979,754,126	945,492,378	2030/8/15
16	US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	897,480,000	98.93	97.22	3.75	0.37
	アメリカ			887,963,720	872,588,948	2026/4/15
17	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	840,151,500	101.65	101.80	3.03	0.37
	中国			854,082,584	855,294,558	2026/3/11
18	US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	910,942,200	92.44	92.60	1.625	0.36
	アメリカ			842,128,621	843,546,705	2026/2/15
19	US T N/B 2.625 05/31/27	国債証券	884,017,800	93.87	92.91	2.625	0.35
	アメリカ			829,830,925	821,342,315	2027/5/31
20	US T N/B 4.25 12/31/24	国債証券	822,690,000	99.03	98.64	4.25	0.35
	アメリカ			814,775,722	811,554,759	2024/12/31
21	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	809,414,250	100.15	99.95	2.3	0.35
	中国			810,705,909	809,033,881	2026/5/15
22	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	897,480,000	90.27	90.03	0.75	0.35
	アメリカ			810,225,725	808,012,462	2026/4/30
23	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	855,597,600	90.88	90.37	0.75	0.33
	アメリカ			777,570,126	773,246,331	2026/3/31
24	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	858,589,200	90.39	90.00	1.5	0.33
	アメリカ			776,155,371	772,730,280	2027/1/31
25	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	852,606,000	89.75	89.97	0.375	0.33
	アメリカ			765,216,876	767,112,263	2026/1/31
26	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	819,698,400	94.50	93.05	3.125	0.33
	アメリカ			774,655,703	762,799,804	2028/11/15
27	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	865,840,000	90.34	87.61	1.5	0.33
	フランス			782,247,927	758,565,887	2031/5/25
28	US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	842,135,400	89.53	89.75	0.75	0.32
	アメリカ			753,966,683	755,849,414	2026/5/31
29	FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	799,480,000	92.92	92.92	0.5	0.32
	フランス			742,952,189	742,900,000	2026/5/25
30	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	765,849,600	94.71	94.44	2.25	0.31
	アメリカ			725,356,890	723,338,964	2025/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.62
合計	98.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。