有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/20-2024/09/17)

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【提出】: 2024/12/17 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	46,242,509	8.8415	9.1612	-	29.24
1	日本	親投資信託受益証券	46,242,509	408,857,767	423,636,873	-	29.24
2	国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド	親投資信託受益証券	88,804,448	4.5134	4.7169	-	28.91
2	日本	親投資信託受益証券	88,804,448	400,809,996	418,881,700	-	28.91
3	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	124,704,594	2.3215	2.3537	-	20.26
3	日本	親投資信託受益証券	124,704,594	289,514,185	293,517,202	-	20.26
4	国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	231,152,963	1.2260	1.2226	-	19.50
4	日本	親投資信託受益証券	231,152,963	283,398,471	282,607,612	-	19.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.90
合計	97.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	7,971,700	3,243.28	2,542.50	-	3.53
1	日本	輸送用機器	7,971,700	25,854,489,189	20,268,047,250	-	3.53
2	ソニーグループ	株式	5,251,000	2,831.01	2,777.50	-	2.54
2	日本	電気機器	5,251,000	14,865,684,032	14,584,652,500	-	2.54
3	日立製作所	株式	3,639,500	2,419.85	3,781.00	-	2.40
3	日本	電気機器	3,639,500	8,807,052,562	13,760,949,500	-	2.40
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	8,994,900	1,415.86	1,453.50	-	2.28
4	日本	銀行業	8,994,900	12,735,586,906	13,074,087,150	-	2.28
5	キーエンス	株式	150,100	64,310.37	68,360.00	-	1.79
5	日本	電気機器	150,100	9,652,987,618	10,260,836,000	-	1.79
6	リクルートホールディングス	株式	1,110,300	5,949.27	8,705.00	-	1.69
6	日本	サービス業	1,110,300	6,605,482,998	9,665,161,500	-	1.69
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,080,500	2,616.05	3,045.00	-	1.64
7	日本	銀行業	3,080,500	8,058,749,716	9,380,122,500	-	1.64
8	三菱商事	株式	3,046,700	2,823.87	2,952.50	-	1.57
8	日本	卸売業	3,046,700	8,603,509,587	8,995,381,750	-	1.57
9	伊藤忠商事	株式	1,066,700	6,757.19	7,678.00	-	1.43
9	日本	卸売業	1,066,700	7,207,902,143	8,190,122,600	-	1.43
10	信越化学工業	株式	1,347,000	5,852.78	5,977.00	-	1.40
10	日本	化学	1,347,000	7,883,697,696	8,051,019,000	-	1.40
11	東京エレクトロン	株式	317,500	28,784.84	25,290.00	-	1.40
11	日本	電気機器	317,500	9,139,189,430	8,029,575,000	-	1.40
12	三井物産	株式	2,376,700	2,959.63	3,178.00	-	1.32
12	日本	卸売業	2,376,700	7,034,166,158	7,553,152,600	-	1.32
13	東京海上ホールディングス	株式	1,442,100	3,992.45	5,231.00	-	1.32
13	日本	保険業	1,442,100	5,757,516,467	7,543,625,100	-	1.32
14	任天堂	株式	946,900	8,317.19	7,636.00	-	1.26
14	日本	その他製品	946,900	7,875,556,230	7,230,528,400	-	1.26
15	日本電信電話	株式	44,739,500	181.05	146.80	-	1.15
15	日本	情報・通信業	44,739,500	8,100,392,860	6,567,758,600	-	1.15
16	ソフトバンクグループ	株式	741,900	6,779.22	8,427.00	-	1.09
16	日本	情報・通信業	741,900	5,029,503,785	6,251,991,300	-	1.09
17	第一三共	株式	1,310,300	4,592.51	4,709.00	-	1.08
17	日本	医薬品	1,310,300	6,017,574,938	6,170,202,700	-	1.08
18	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,993,700	2,749.39	2,936.00	-	1.02
18	日本	銀行業	1,993,700	5,481,460,844	5,853,503,200	-	1.02
19	HOYA	株式	295,200	18,437.71	19,785.00	-	1.02
19	日本	精密機器	295,200	5,442,813,054	5,840,532,000	-	1.02
20	三菱重工業	株式	2,648,800	1,098.05	2,117.50	-	0.98
20	日本	機械	2,648,800	2,908,516,431	5,608,834,000	-	0.98
21	武田薬品工業	株式	1,331,300	4,219.12	4,103.00	-	0.95
21	日本	医薬品	1,331,300	5,616,917,124	5,462,323,900	-	0.95
22	本田技研工業	株式	3,553,300	1,706.46	1,507.50	-	0.93
22	日本	輸送用機器	3,553,300	6,063,598,483	5,356,599,750	-	0.93
23	KDDI	株式	1,106,200	4,588.91	4,594.00	-	0.89
23	日本	情報・通信業	1,106,200	5,076,252,298	5,081,882,800	-	0.89
24	ソフトバンク	株式	24,031,000	194.05	187.20	-	0.78
24	日本	情報・通信業	24,031,000	4,663,330,366	4,498,603,200	-	0.78
25	ファーストリテイリング	株式	89,200	39,554.79	47,420.00	-	0.74
25	日本	小売業	89,200	3,528,287,556	4,229,864,000	-	0.74
26	富士通	株式	1,393,800	2,314.72	2,935.50	-	0.71
26	日本	電気機器	1,393,800	3,226,263,512	4,091,499,900	-	0.71
27	三菱電機	株式	1,659,100	2,048.69	2,303.50	-	0.67
27	日本	電気機器	1,659,100	3,398,987,768	3,821,736,850	-	0.67
28	村田製作所	株式	1,339,500	2,975.12	2,806.50	-	0.66
28	日本	電気機器	1,339,500	3,985,184,728	3,759,306,750	-	0.66
29	日本たばこ産業	株式	897,300	3,958.43	4,179.00	-	0.65
29	日本	食料品	897,300	3,551,899,614	3,749,816,700	-	0.65
30	ダイキン工業	株式	180,700	20,947.53	20,075.00	-	0.63
30	日本	機械	180,700	3,785,219,219	3,627,552,500	-	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.36
合計	97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	17.21
情報・通信業		7.36
銀行業		7.22
卸売業		7.18
輸送用機器		7.03
化学		5.66
機械		5.39
サービス業		4.62
医薬品		4.53
小売業		4.39
食料品		3.19
保険業		2.96
その他製品		2.45
精密機器		2.37
陸運業		2.32
建設業		2.17
不動産業		1.90
電気・ガス業		1.34
その他金融業		1.17
鉄鋼		0.84
証券、商品先物取引業		0.79
海運業		0.79
非鉄金属		0.78
ガラス・土石製品		0.67
ゴム製品		0.58
石油・石炭製品		0.54
金属製品		0.50
繊維製品		0.39
空運業		0.38
鉱業		0.26
パルプ・紙		0.15
倉庫・運輸関連業		0.15
水産・農林業		0.08
合計		97.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	APPLE INC	株式	2,392,952	26,624.70	32,512.46	-	4.91
1	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	2,392,952	63,711,639,033	77,800,772,214	-	4.91
2	MICROSOFT CORP	株式	1,159,976	58,673.74	61,091.29	-	4.47
2	アメリカ	ソフトウェア	1,159,976	68,060,134,930	70,864,435,544	-	4.47
3	NVIDIA CORP	株式	4,041,467	11,110.21	17,327.42	-	4.42
3	アメリカ	半導体・半導体製造装置	4,041,467	44,901,560,714	70,028,204,208	-	4.42
4	AMAZON.COM INC	株式	1,538,961	24,545.02	26,828.95	-	2.60
4	アメリカ	大規模小売り	1,538,961	37,773,839,468	41,288,720,186	-	2.60
5	META PLATFORMS INC	株式	360,241	68,028.69	80,979.29	-	1.84
5	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	360,241	24,506,726,010	29,172,061,417	-	1.84
6	ALPHABET INC-CL A	株式	967,928	21,126.46	23,400.58	-	1.43
6	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	967,928	20,448,895,760	22,650,079,985	-	1.43
7	ALPHABET INC-CL C	株式	828,146	21,242.07	23,591.84	-	1.23
7	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス	828,146	17,591,543,506	19,537,489,336	-	1.23
8	BROADCOM INC	株式	727,443	18,449.52	24,648.04	-	1.13
8	アメリカ	半導体・半導体製造装置	727,443	13,420,976,180	17,930,046,853	-	1.13
9	TESLA INC	株式	472,150	27,141.23	37,175.45	-	1.11
9	アメリカ	自動車	472,150	12,814,734,740	17,552,391,455	-	1.11
10	ELI LILLY & CO	株式	132,776	109,828.39	125,286.96	-	1.05
10	アメリカ	医薬品	132,776	14,582,575,035	16,635,102,290	-	1.05
11	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	217,637	57,419.27	65,294.69	-	0.90
11	アメリカ	金融サービス	217,637	12,496,559,698	14,210,541,122	-	0.90
12	JPMORGAN CHASE & CO	株式	472,746	25,527.13	30,044.66	-	0.90
12	アメリカ	銀行	472,746	12,067,850,614	14,203,495,200	-	0.90
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	151,415	74,053.63	83,047.45	-	0.79
13	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	151,415	11,212,831,042	12,574,629,717	-	0.79
14	EXXON MOBIL CORP	株式	736,584	14,524.56	16,530.98	-	0.77
14	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	736,584	10,698,564,010	12,176,461,706	-	0.77
15	VISA INC	株式	257,370	39,522.41	39,275.01	-	0.64
15	アメリカ	金融サービス	257,370	10,171,884,389	10,108,210,378	-	0.64
16	MASTERCARD INC	株式	136,565	66,332.05	70,457.23	-	0.61
16	アメリカ	金融サービス	136,565	9,058,637,399	9,621,992,598	-	0.61
17	PROCTER & GAMBLE CO	株式	388,009	22,375.59	24,770.79	-	0.61
17	アメリカ	家庭用品	388,009	8,681,934,164	9,611,290,039	-	0.61
18	HOME DEPOT INC	株式	163,334	51,044.07	57,024.91	-	0.59
18	アメリカ	専門小売り	163,334	8,337,232,918	9,314,107,776	-	0.59
19	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	72,977	104,808.52	126,404.54	-	0.58
19	アメリカ	生活必需品流通・小売り	72,977	7,648,611,413	9,224,624,305	-	0.58
20	JOHNSON & JOHNSON	株式	395,455	22,208.13	23,036.62	-	0.57
20	アメリカ	医薬品	395,455	8,782,319,303	9,109,947,353	-	0.57
21	NOVO NORDISK A/S-B	株式	531,207	18,252.25	17,029.16	-	0.57
21	デンマーク	医薬品	531,207	9,695,723,060	9,046,014,308	-	0.57
22	WALMART INC	株式	727,712	8,185.76	11,386.99	-	0.52
22	アメリカ	生活必需品流通・小売り	727,712	5,956,879,687	8,286,456,107	-	0.52
23	ABBVIE INC	株式	288,444	24,927.29	27,802.37	-	0.51
23	アメリカ	バイオテクノロジー	288,444	7,190,127,596	8,019,428,744	-	0.51
24	ASML HOLDING NV	株式	65,838	136,254.48	120,736.33	-	0.50
24	オランダ	半導体・半導体製造装置	65,838	8,970,722,595	7,949,039,087	-	0.50
25	NETFLIX INC	株式	70,518	83,596.21	100,960.06	-	0.45
25	アメリカ	娯楽	70,518	5,895,038,148	7,119,501,898	-	0.45
26	COCA-COLA CO/THE	株式	667,450	8,531.70	10,246.58	-	0.43
26	アメリカ	飲料	667,450	5,694,488,944	6,839,084,292	-	0.43
27	MERCK & CO.INC.	株式	416,758	17,902.96	16,226.97	-	0.43
27	アメリカ	医薬品	416,758	7,461,205,748	6,762,721,105	-	0.43
28	ORACLE CORP	株式	272,634	16,580.86	24,084.26	-	0.41
28	アメリカ	ソフトウェア	272,634	4,520,507,747	6,566,188,195	-	0.41
29	BANK OF AMERICA CORP	株式	1,156,533	4,802.78	5,623.56	-	0.41
29	アメリカ	銀行	1,156,533	5,554,585,095	6,503,835,030	-	0.41
30	SALESFORCE INC	株式	160,262	40,752.66	39,484.82	-	0.40
30	アメリカ	ソフトウェア	160,262	6,531,103,422	6,327,917,376	-	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.47
新株予約権証券	0.00
投資信託受益証券	0.15
投資証券	1.80
合計	97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	8.74
ソフトウェア		8.29
銀行		5.43
コンピュータ・周辺機器		5.22
医薬品		4.77
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.61
石油・ガス・消耗燃料		3.77
資本市場		3.23
保険		3.07
大規模小売り		3.04
金融サービス		2.98
ヘルスケア機器・用品		2.10
航空宇宙・防衛		2.00
ホテル・レストラン・レジャー		1.88
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.85
機械		1.82
生活必需品流通・小売り		1.74
化学		1.73
バイオテクノロジー		1.72
電力		1.67
専門小売り		1.62
自動車		1.60
飲料		1.36
金属・鉱業		1.32
情報技術サービス		1.22
食品		1.16
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.10
電気設備		1.08
娯楽		1.03
家庭用品		0.99
繊維・アパレル・贅沢品		0.97
陸上運輸		0.96
専門サービス		0.95
各種電気通信サービス		0.95
総合公益事業		0.73
建設関連製品		0.68
通信機器		0.68
コングロマリット		0.63
商業サービス・用品		0.59
パーソナルケア用品		0.58
タバコ		0.55
メディア		0.54
電子装置・機器・部品		0.48
商社・流通業		0.48
消費者金融		0.41
航空貨物・物流サービス		0.41
家庭用耐久財		0.33
建設・土木		0.33
建設資材		0.31
不動産管理・開発		0.29
無線通信サービス		0.23
容器・包装		0.21
エネルギー設備・サービス		0.19
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.15
自動車用部品		0.10
運送インフラ		0.09
水道		0.08
ガス		0.08
紙製品・林産品		0.08
販売		0.07
ヘルスケア・テクノロジー		0.06
旅客航空輸送		0.05
海上運輸		0.04
各種消費者サービス		0.01
レジャー用品		0.00
合計		95.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	150回利付国庫債券(5年)	国債証券	12,370,000,000	99.21	99.18	0.005	2.28
	日本			12,273,372,000	12,269,184,500	2026/12/20
2	350回利付国庫債券(10年)	国債証券	9,600,000,000	99.02	98.95	0.1	1.76
	日本			9,506,304,000	9,499,872,000	2028/3/20
3	349回利付国庫債券(10年)	国債証券	8,350,000,000	99.12	99.06	0.1	1.54
	日本			8,276,809,000	8,271,677,000	2027/12/20
4	370回利付国庫債券(10年)	国債証券	6,250,000,000	97.91	98.28	0.5	1.14
	日本			6,119,505,000	6,142,687,500	2033/3/20
5	358回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,950,000,000	97.78	97.84	0.1	1.08
	日本			5,817,924,000	5,821,777,500	2030/3/20
6	368回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,950,000,000	96.06	96.44	0.2	1.07
	日本			5,715,849,000	5,738,418,000	2032/9/20
7	371回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,700,000,000	96.81	97.17	0.4	1.03
	日本			5,518,612,000	5,538,975,000	2033/6/20
8	372回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,400,000,000	100.02	100.33	0.8	1.01
	日本			5,401,324,000	5,418,090,000	2033/9/20
9	367回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,470,000,000	96.38	96.72	0.2	0.98
	日本			5,272,163,000	5,291,021,600	2032/6/20
10	153回利付国庫債券(5年)	国債証券	5,210,000,000	99.41	98.99	0.005	0.96
	日本			5,179,677,800	5,157,431,100	2027/6/20
11	357回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,200,000,000	97.91	97.96	0.1	0.95
	日本			5,091,651,000	5,094,180,000	2029/12/20
12	345回利付国庫債券(10年)	国債証券	5,060,000,000	99.61	99.39	0.1	0.93
	日本			5,040,302,000	5,029,336,400	2026/12/20
13	375回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,780,000,000	102.06	102.24	1.1	0.91
	日本			4,878,766,000	4,887,263,200	2034/6/20
14	154回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,900,000,000	99.31	99.16	0.1	0.90
	日本			4,866,255,000	4,858,987,000	2027/9/20
15	373回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,850,000,000	97.87	98.28	0.6	0.88
	日本			4,747,003,000	4,766,677,000	2033/12/20
16	146回利付国庫債券(5年)	国債証券	4,700,000,000	99.99	99.78	0.1	0.87
	日本			4,699,530,000	4,689,707,000	2025/12/20
17	346回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,540,000,000	99.84	99.32	0.1	0.84
	日本			4,533,008,400	4,509,491,200	2027/3/20
18	374回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	99.35	99.78	0.8	0.83
	日本			4,471,092,000	4,490,100,000	2034/3/20
19	347回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,500,000,000	99.73	99.24	0.1	0.83
	日本			4,488,030,000	4,466,070,000	2027/6/20
20	364回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,410,000,000	96.54	96.75	0.1	0.79
	日本			4,257,426,000	4,266,763,200	2031/9/20
21	362回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,210,000,000	97.30	97.19	0.1	0.76
	日本			4,096,510,000	4,091,699,000	2031/3/20
22	359回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,150,000,000	98.04	97.72	0.1	0.75
	日本			4,068,766,500	4,055,463,000	2030/6/20
23	360回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	97.82	97.56	0.1	0.74
	日本			4,010,661,000	4,000,288,000	2030/9/20
24	361回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,100,000,000	97.57	97.38	0.1	0.74
	日本			4,000,370,000	3,992,621,000	2030/12/20
25	366回利付国庫債券(10年)	国債証券	4,040,000,000	97.01	97.00	0.2	0.73
	日本			3,919,204,000	3,918,921,200	2032/3/20
26	363回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,970,000,000	96.86	96.99	0.1	0.71
	日本			3,845,665,000	3,850,503,000	2031/6/20
27	348回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,770,000,000	99.62	99.16	0.1	0.69
	日本			3,755,674,000	3,738,445,100	2027/9/20
28	170回利付国庫債券(5年)	国債証券	3,700,000,000	100.48	100.48	0.6	0.69
	日本			3,718,056,000	3,717,908,000	2029/6/20
29	365回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,830,000,000	96.36	96.50	0.1	0.69
	日本			3,690,608,000	3,696,179,800	2031/12/20
30	355回利付国庫債券(10年)	国債証券	3,730,000,000	98.61	98.17	0.1	0.68
	日本			3,678,170,000	3,662,039,400	2029/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	85.69
地方債証券	4.90
特殊債券	4.80
社債券	4.05
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年9月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,404,463,200	89.70	93.76	2.75	0.51
	アメリカ			1,259,890,034	1,316,876,267	2032/8/15
2	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,227,478,000	98.75	103.20	4.125	0.49
	アメリカ			1,212,200,062	1,266,867,572	2032/11/15
3	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,148,976,500	90.24	94.84	2.875	0.42
	アメリカ			1,036,883,971	1,089,777,277	2032/5/15
4	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,240,323,700	81.48	86.29	1.125	0.41
	アメリカ			1,010,718,313	1,070,360,590	2031/2/15
5	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	999,110,000	100.86	105.95	4.5	0.41
	アメリカ			1,007,732,096	1,058,588,267	2033/11/15
6	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,238,896,400	80.42	85.36	0.875	0.41
	アメリカ			996,415,503	1,057,611,014	2030/11/15
7	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	1,022,345,000	100.02	101.30	2.18	0.40
	中国			1,022,599,442	1,035,678,627	2026/8/15
8	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	1,012,121,550	100.31	101.28	2.3	0.40
	中国			1,015,296,954	1,025,091,482	2026/5/15
9	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	1,001,898,100	101.94	102.27	3.03	0.40
	中国			1,021,395,308	1,024,715,126	2026/3/11
10	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,193,222,800	80.82	85.69	1.25	0.40
	アメリカ			964,418,824	1,022,489,392	2031/8/15
11	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,034,792,500	94.12	98.59	3.5	0.40
	アメリカ			974,020,325	1,020,220,516	2033/2/15
12	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	999,110,000	96.78	101.16	3.875	0.39
	アメリカ			966,950,790	1,010,740,259	2033/8/15
13	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,138,985,400	83.41	88.61	1.875	0.39
	アメリカ			950,108,326	1,009,292,331	2032/2/15
14	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	927,745,000	101.65	105.08	4.375	0.38
	アメリカ			943,132,440	974,929,535	2034/5/15
15	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	952,825,540	101.31	102.17	2.69	0.38
	中国			965,377,773	973,587,417	2026/8/12
16	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	956,291,000	93.91	97.56	3.375	0.36
	アメリカ			898,067,570	933,018,757	2033/5/15
17	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,047,638,200	83.71	88.45	1.625	0.36
	アメリカ			877,048,744	926,668,723	2031/5/15
18	US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	999,110,000	91.41	92.40	1.125	0.36
	アメリカ			913,316,923	923,259,596	2028/2/29
19	US T N/B 4.0 02/29/28	国債証券	884,926,000	98.88	101.61	4	0.35
	アメリカ			875,100,047	899,236,916	2028/2/29
20	US T N/B 4.375 11/30/28	国債証券	856,380,000	102.35	103.33	4.375	0.34
	アメリカ			876,565,664	884,981,756	2028/11/30
21	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	856,380,000	97.56	102.05	4	0.34
	アメリカ			835,496,756	873,975,937	2034/2/15
22	US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	856,380,000	98.40	100.14	3.75	0.33
	アメリカ			842,731,443	857,617,734	2026/4/15
23	US T N/B 6.25 05/15/30	国債証券	750,617,070	111.82	113.74	6.25	0.33
	アメリカ			839,400,057	853,768,277	2030/5/15
24	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	797,429,100	103.05	104.59	3.01	0.32
	中国			821,826,971	834,048,160	2028/5/13
25	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	856,380,000	92.22	95.58	0.75	0.32
	アメリカ			789,776,380	818,545,394	2026/4/30
26	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	962,000,200	79.50	84.55	0.625	0.32
	アメリカ			764,790,159	813,435,052	2030/8/15
27	US T N/B 2.875 05/15/52	国債証券	1,000,537,300	73.04	78.70	2.875	0.31
	アメリカ			730,851,228	787,454,121	2052/5/15
28	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	816,415,600	92.49	95.78	0.75	0.30
	アメリカ			755,152,539	782,004,954	2026/3/31
29	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	813,561,000	92.22	95.68	0.375	0.30
	アメリカ			750,303,449	778,428,512	2026/1/31
30	US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	803,569,900	91.97	95.39	0.75	0.30
	アメリカ			739,048,884	766,546,042	2026/5/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.07
合計	99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/09/20-2024/09/17)

開示資料

決算