ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略⁄SMT.LN外国投資証券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/04 9:10

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2024年 6月 6日至 2024年12月 5日	第5期中間計算期間自 2025年 6月 6日至 2025年12月 5日
営業収益
受取利息	329,769	746,764
有価証券売買等損益	2,944,292,762	4,838,480,416
営業収益合計	2,944,622,531	4,839,227,180
営業費用
受託者報酬	7,346,615	6,170,359
委託者報酬	293,864,218	246,814,340
その他費用	759,089	637,538
営業費用合計	301,969,922	253,622,237
営業利益又は営業損失(△)	2,642,652,609	4,585,604,943
経常利益又は経常損失(△)	2,642,652,609	4,585,604,943
中間純利益又は中間純損失(△)	2,642,652,609	4,585,604,943
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△110,293,004	1,098,665,503
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△13,804,951,849	△6,004,161,560
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,028,969,119	1,598,052,912
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,028,969,119	1,598,052,912
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,829,943	152,098
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,829,943	152,098
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△8,044,867,060	△919,321,306

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△39.62
第2計算期間	△6.77
第3計算期間	39.84
第4計算期間	9.80
第5中間計算期間	12.44

e border="0">収益率(%)第1計算期間△39.62第2計算期間△6.77第3計算期間39.84第4計算期間9.80第5中間計算期間12.44e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/04 9:10

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	33,624,464,019	99.49
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	171,714,715	0.51
純資産総額		33,796,178,734	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本33,624,464,01999.49コール・ローン、その他資産

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/04 9:10

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2022年 6月 6日)	60,567,073,976	60,567,073,976	6,038	6,038
第2計算期間末日	(2023年 6月 5日)	50,830,270,096	50,830,270,096	5,629	5,629
第3計算期間末日	(2024年 6月 5日)	51,059,983,057	51,059,983,057	7,872	7,872
第4計算期間末日	(2025年 6月 5日)	38,289,095,010	38,289,095,010	8,644	8,644
	2024年12月末日	40,825,026,154	―	8,441	―
	2025年 1月末日	43,088,087,967	―	9,151	―
	2月末日	41,130,091,983	―	8,953	―
	3月末日	38,141,374,584	―	8,318	―
	4月末日	35,572,964,980	―	7,767	―
	5月末日	38,321,994,882	―	8,602	―
	6月末日	39,329,588,626	―	9,161	―
	7月末日	38,973,307,896	―	9,570	―
	8月末日	37,952,843,958	―	9,686	―
	9月末日	37,703,738,154	―	10,016	―
	10月末日	37,065,464,706	―	10,421	―
	11月末日	33,043,270,843	―	9,697	―
	12月末日	33,796,178,734	―	10,922	―

e border="0">純資産総額基準価額

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券ファンド】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/04 9:10

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/03/04 9:10

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券マザーファンド
投資状況

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#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略/SMT.LN外国投資証券マザーファンド
貸借対照表

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