半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/06/06-2026/06/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 6月 6日) | 60,567,073,976 | 60,567,073,976 | 6,038 | 6,038 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 6月 5日) | 50,830,270,096 | 50,830,270,096 | 5,629 | 5,629 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 6月 5日) | 51,059,983,057 | 51,059,983,057 | 7,872 | 7,872 |
| 第4計算期間末日 | (2025年 6月 5日) | 38,289,095,010 | 38,289,095,010 | 8,644 | 8,644 |
| 2024年12月末日 | 40,825,026,154 | ― | 8,441 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 43,088,087,967 | ― | 9,151 | ― | |
| 2月末日 | 41,130,091,983 | ― | 8,953 | ― | |
| 3月末日 | 38,141,374,584 | ― | 8,318 | ― | |
| 4月末日 | 35,572,964,980 | ― | 7,767 | ― | |
| 5月末日 | 38,321,994,882 | ― | 8,602 | ― | |
| 6月末日 | 39,329,588,626 | ― | 9,161 | ― | |
| 7月末日 | 38,973,307,896 | ― | 9,570 | ― | |
| 8月末日 | 37,952,843,958 | ― | 9,686 | ― | |
| 9月末日 | 37,703,738,154 | ― | 10,016 | ― | |
| 10月末日 | 37,065,464,706 | ― | 10,421 | ― | |
| 11月末日 | 33,043,270,843 | ― | 9,697 | ― | |
| 12月末日 | 33,796,178,734 | ― | 10,922 | ― | |
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