有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月13日-令和4年6月6日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 4年 6月 6日) | 60,567,073,976 | 60,567,073,976 | 6,038 | 6,038 |
| 令和 3年 9月末日 | 19,947,364,460 | ― | 9,946 | ― | |
| 10月末日 | 54,019,998,449 | ― | 10,594 | ― | |
| 11月末日 | 108,377,302,752 | ― | 10,373 | ― | |
| 12月末日 | 97,516,937,213 | ― | 9,363 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 75,689,565,314 | ― | 7,337 | ― | |
| 2月末日 | 73,318,181,405 | ― | 7,137 | ― | |
| 3月末日 | 79,606,867,114 | ― | 7,789 | ― | |
| 4月末日 | 66,803,478,394 | ― | 6,568 | ― | |
| 5月末日 | 61,600,904,299 | ― | 6,136 | ― | |
| 6月末日 | 57,630,221,275 | ― | 5,789 | ― | |
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