有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/06-2024/06/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2022年 6月 6日) | 60,567,073,976 | 60,567,073,976 | 6,038 | 6,038 |
| 第2計算期間末日 | (2023年 6月 5日) | 50,830,270,096 | 50,830,270,096 | 5,629 | 5,629 |
| 第3計算期間末日 | (2024年 6月 5日) | 51,059,983,057 | 51,059,983,057 | 7,872 | 7,872 |
| 2023年 6月末日 | 49,969,258,404 | ― | 5,635 | ― | |
| 7月末日 | 51,864,693,991 | ― | 6,010 | ― | |
| 8月末日 | 49,716,028,929 | ― | 5,837 | ― | |
| 9月末日 | 46,531,378,719 | ― | 5,568 | ― | |
| 10月末日 | 44,013,420,928 | ― | 5,378 | ― | |
| 11月末日 | 48,891,163,107 | ― | 6,174 | ― | |
| 12月末日 | 50,427,957,650 | ― | 6,666 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 49,734,408,696 | ― | 6,695 | ― | |
| 2月末日 | 50,518,548,038 | ― | 6,937 | ― | |
| 3月末日 | 54,909,439,704 | ― | 7,719 | ― | |
| 4月末日 | 50,429,692,713 | ― | 7,425 | ― | |
| 5月末日 | 51,704,003,962 | ― | 7,953 | ― | |
| 6月末日 | 50,561,567,581 | ― | 8,159 | ― | |
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