ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略⁄SMT.LN外国投資証券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月6日 | 2022年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 913,218,923 | 699,308,722 |
| 親投資信託受益証券 | 60,268,893,175 | 58,000,516,731 |
| 未収入金 | 206,695,000 | 260,317,000 |
| 流動資産計 | 61,388,807,098 | 58,960,142,453 |
| 資産の部合計 | 61,388,807,098 | 58,960,142,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 144,981,838 | 254,301,162 |
| 未払受託者報酬 | 16,464,605 | 9,871,105 |
| 未払委託者報酬 | 658,584,221 | 394,844,167 |
| 未払利息 | 1,203 | 1,757 |
| その他未払費用 | 1,701,255 | 1,019,949 |
| 流動負債計 | 821,733,122 | 660,038,140 |
| 負債の部合計 | 821,733,122 | 660,038,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,301,670,807 | 96,828,798,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,734,596,831 | -38,528,694,176 |
| 元本等合計 | 60,567,073,976 | 58,300,104,313 |
| 純資産の部合計 | 60,567,073,976 | 58,300,104,313 |
| 負債・純資産合計 | 61,388,807,098 | 58,960,142,453 |
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