ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略⁄SMT.LN外国投資証券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月5日 | 2023年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 623,473,855 | 617,644,442 |
| 親投資信託受益証券 | 50,613,036,928 | 47,819,496,352 |
| 未収入金 | 121,752,000 | 422,397,000 |
| 流動資産計 | 51,358,262,783 | 48,859,537,794 |
| 資産の部合計 | 51,358,262,783 | 48,859,537,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 192,548,798 | 463,215,665 |
| 未払受託者報酬 | 8,160,953 | 8,024,121 |
| 未払委託者報酬 | 326,438,201 | 320,964,623 |
| 未払利息 | 1,495 | 186 |
| その他未払費用 | 843,240 | 829,094 |
| 流動負債計 | 527,992,687 | 793,033,689 |
| 負債の部合計 | 527,992,687 | 793,033,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,298,354,370 | 78,925,833,247 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,468,084,274 | -30,859,329,142 |
| 元本等合計 | 50,830,270,096 | 48,066,504,105 |
| 純資産の部合計 | 50,830,270,096 | 48,066,504,105 |
| 負債・純資産合計 | 51,358,262,783 | 48,859,537,794 |
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