ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略⁄SMT.LN外国投資証券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月5日 | 2024年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 590,518,238 | 501,999,863 |
| 親投資信託受益証券 | 50,802,569,491 | 42,518,502,253 |
| 未収入金 | 372,840,000 | 342,358,000 |
| 未収利息 | 1,019 | 2,948 |
| 流動資産計 | 51,765,928,748 | 43,362,863,064 |
| 資産の部合計 | 51,765,928,748 | 43,362,863,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 363,491,849 | 335,929,486 |
| 未払受託者報酬 | 8,331,535 | 7,346,615 |
| 未払委託者報酬 | 333,261,444 | 293,864,218 |
| その他未払費用 | 860,863 | 759,089 |
| 流動負債計 | 705,945,691 | 637,899,408 |
| 負債の部合計 | 705,945,691 | 637,899,408 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,864,934,906 | 50,769,830,716 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,804,951,849 | -8,044,867,060 |
| （分配準備積立金） | 95,055,989 | 81,145,148 |
| 元本等合計 | 51,059,983,057 | 42,724,963,656 |
| 純資産の部合計 | 51,059,983,057 | 42,724,963,656 |
| 負債・純資産合計 | 51,765,928,748 | 43,362,863,064 |
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