ベイリー・ギフォード世界成長企業戦略⁄SMT.LN外国投資証券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月5日 | 2025年12月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 449,514,553 | 445,164,586 |
| 親投資信託受益証券 | 38,103,643,381 | 31,759,381,797 |
| 未収入金 | 354,288,000 | 1,268,140,000 |
| 未収利息 | 5,710 | 5,652 |
| 流動資産計 | 38,907,451,644 | 33,472,692,035 |
| 資産の部合計 | 38,907,451,644 | 33,472,692,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 351,468,538 | 1,308,036,190 |
| 未払受託者報酬 | 6,493,107 | 6,170,359 |
| 未払委託者報酬 | 259,724,096 | 246,814,340 |
| その他未払費用 | 670,893 | 637,538 |
| 流動負債計 | 618,356,634 | 1,561,658,427 |
| 負債の部合計 | 618,356,634 | 1,561,658,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,293,256,570 | 32,830,354,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,004,161,560 | -919,321,306 |
| （分配準備積立金） | 243,905,267 | 181,633,786 |
| 元本等合計 | 38,289,095,010 | 31,911,033,608 |
| 純資産の部合計 | 38,289,095,010 | 31,911,033,608 |
| 負債・純資産合計 | 38,907,451,644 | 33,472,692,035 |
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