- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月13日-令和4年6月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 4年 6月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 913,218,923 |
| 親投資信託受益証券 | 60,268,893,175 |
| 未収入金 | 206,695,000 |
| 流動資産合計 | 61,388,807,098 |
| 資産合計 | 61,388,807,098 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 144,981,838 |
| 未払受託者報酬 | 16,464,605 |
| 未払委託者報酬 | 658,584,221 |
| 未払利息 | 1,203 |
| その他未払費用 | 1,701,255 |
| 流動負債合計 | 821,733,122 |
| 負債合計 | 821,733,122 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 100,301,670,807 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,734,596,831 |
| 元本等合計 | 60,567,073,976 |
| 純資産合計 | 60,567,073,976 |
| 負債純資産合計 | 61,388,807,098 |
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