- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/06/07-2023/06/05)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2022年 6月 6日現在 ] | 第2期 [ 2023年 6月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 913,218,923 | 623,473,855 |
| 親投資信託受益証券 | 60,268,893,175 | 50,613,036,928 |
| 未収入金 | 206,695,000 | 121,752,000 |
| 流動資産合計 | 61,388,807,098 | 51,358,262,783 |
| 資産合計 | 61,388,807,098 | 51,358,262,783 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 144,981,838 | 192,548,798 |
| 未払受託者報酬 | 16,464,605 | 8,160,953 |
| 未払委託者報酬 | 658,584,221 | 326,438,201 |
| 未払利息 | 1,203 | 1,495 |
| その他未払費用 | 1,701,255 | 843,240 |
| 流動負債合計 | 821,733,122 | 527,992,687 |
| 負債合計 | 821,733,122 | 527,992,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,301,670,807 | 90,298,354,370 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,734,596,831 | △39,468,084,274 |
| 元本等合計 | 60,567,073,976 | 50,830,270,096 |
| 純資産合計 | 60,567,073,976 | 50,830,270,096 |
| 負債純資産合計 | 61,388,807,098 | 51,358,262,783 |
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