有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月13日-令和4年6月6日)
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,787,819,764 | |
| Ⅱ 負債総額 | 157,598,489 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,630,221,275 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,552,678,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5789 | |
| (10,000口当たり) | (5,789 | ) |
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 57,787,819,764 | |
| Ⅱ 負債総額 | 157,598,489 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,630,221,275 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,552,678,436 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5789 | |
| (10,000口当たり) | (5,789 | ) |
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