有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/06/06-2024/06/05)

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【提出】
2024/09/04 9:02
【資料】
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【項目】
52項目

2024年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額51,432,365,702
Ⅱ 負債総額870,798,121
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,561,567,581
Ⅳ 発行済口数61,970,306,478口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8159
(10,000口当たり)(8,159)

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