剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2021年 9月29日至 2022年 2月 2日	当期自 2022年 2月 3日至 2022年 8月 2日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△18,501,779
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,145,093
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,145,093
剰余金減少額又は欠損金増加額	32,082	17,463

2022/11/02 9:05

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△74,491
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,422
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	115

組入資産明細表(2022年 1月20日現在)

2022/11/02 9:05