UBS環境ロング・ショート・ファンド(為替ヘッジあり)、UBS環境ロング・ショート・ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月2日 | 2022年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,922,841 | 6,271,548 |
| 投資信託受益証券 | 9,995 | 9,988 |
| 投資証券 | 288,466,200 | 245,808,804 |
| 未収入金 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産計 | 291,409,036 | 252,100,340 |
| 資産の部合計 | 291,409,036 | 252,100,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 34,291 | 45,238 |
| 未払委託者報酬 | 845,710 | 1,115,863 |
| 未払利息 | 8 | 17 |
| その他未払費用 | 54,222 | 104,315 |
| 流動負債計 | 944,231 | 1,275,433 |
| 負債の部合計 | 944,231 | 1,275,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,966,584 | 273,408,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,501,779 | -22,583,143 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 290,464,805 | 250,824,907 |
| 純資産の部合計 | 290,464,805 | 250,824,907 |
| 負債・純資産合計 | 291,409,036 | 252,100,340 |
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