有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月29日-令和4年2月2日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2022年 2月 2日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,922,841 |
| 投資信託受益証券 | 9,995 |
| 投資証券 | 288,466,200 |
| 未収入金 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 291,409,036 |
| 資産合計 | 291,409,036 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 34,291 |
| 未払委託者報酬 | 845,710 |
| 未払利息 | 8 |
| その他未払費用 | 54,222 |
| 流動負債合計 | 944,231 |
| 負債合計 | 944,231 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 308,966,584 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,501,779 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 290,464,805 |
| 純資産合計 | 290,464,805 |
| 負債純資産合計 | 291,409,036 |
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