有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月3日-令和4年8月2日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 2月 2日現在 | 当期 2022年 8月 2日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,922,841 | 6,271,548 |
| 投資信託受益証券 | 9,995 | 9,988 |
| 投資証券 | 288,466,200 | 245,808,804 |
| 未収入金 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 291,409,036 | 252,100,340 |
| 資産合計 | 291,409,036 | 252,100,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 10,000 | 10,000 |
| 未払受託者報酬 | 34,291 | 45,238 |
| 未払委託者報酬 | 845,710 | 1,115,863 |
| 未払利息 | 8 | 17 |
| その他未払費用 | 54,222 | 104,315 |
| 流動負債合計 | 944,231 | 1,275,433 |
| 負債合計 | 944,231 | 1,275,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 308,966,584 | 273,408,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,501,779 | △22,583,143 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 290,464,805 | 250,824,907 |
| 純資産合計 | 290,464,805 | 250,824,907 |
| 負債純資産合計 | 291,409,036 | 252,100,340 |
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