有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年9月29日-令和4年2月2日)

【提出】
2022/05/02 9:13
【資料】
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【項目】
63項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2022年 2月 2日)1,0221,0220.97310.9731
2021年 9月末日867―1.0000―
10月末日878―1.0120―
11月末日979―0.9853―
12月末日1,031―0.9927―
2022年 1月末日1,012―0.9642―
2月末日1,039―0.9797―

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