有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年2月3日-令和4年8月2日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 2月 2日) | 1,022 | 1,022 | 0.9731 | 0.9731 |
| 第2計算期間末 | (2022年 8月 2日) | 1,105 | 1,105 | 1.1137 | 1.1137 |
| 2021年 9月末日 | 867 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 878 | ― | 1.0120 | ― | |
| 11月末日 | 979 | ― | 0.9853 | ― | |
| 12月末日 | 1,031 | ― | 0.9927 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,012 | ― | 0.9642 | ― | |
| 2月末日 | 1,039 | ― | 0.9797 | ― | |
| 3月末日 | 1,102 | ― | 1.0325 | ― | |
| 4月末日 | 1,164 | ― | 1.0648 | ― | |
| 5月末日 | 1,090 | ― | 1.0458 | ― | |
| 6月末日 | 1,173 | ― | 1.1259 | ― | |
| 7月末日 | 1,115 | ― | 1.1232 | ― | |
| 8月末日 | 1,046 | ― | 1.1579 | ― | |
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