あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2021-Ⅱの一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2024年10月22日至 2025年 4月21日	第5期中間計算期間自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
中間純利益又は中間純損失(△)	△788,509,511	146,557,305
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△5,576,261	113,538,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,293,091,960	1,683,226,613

2026/07/16 9:16