あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2021-Ⅱの財務状況

財務状況

2026年1月20日 9:02
(個別) 資産  11.95%減 80億3867万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2022/108,324,978,5808,277,502,418
2023/108,518,267,3648,465,078,375
2024/109,130,079,6719,035,290,980
2025/047,267,302,4447,221,915,893
2025/108,038,679,0457,918,169,081

財務推移

資産

2022年10月（個）
83億2497万
2023年10月（個） +2.32%
85億1826万
2024年10月（個） +7.18%
91億3007万
2025年10月（個） -11.95%
80億3867万

純資産

2022年10月（個）
82億7750万
2023年10月（個） +2.27%
84億6507万
2024年10月（個） +6.74%
90億3529万
2025年10月（個） -12.36%
79億1816万

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