あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2021-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,492,274 | 57,285,547 |
| 投資証券 | 7,618,058,779 | 1,776,842,482 |
| 未収入金 | 317,127,000 | － |
| 未収利息 | 992 | 941 |
| 流動資産計 | 8,038,679,045 | 1,834,128,970 |
| 資産の部合計 | 8,038,679,045 | 1,834,128,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 76,598,049 | 32,122,192 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,021 | 482,368 |
| 未払委託者報酬 | 42,120,809 | 11,867,545 |
| その他未払費用 | 711,085 | 705,562 |
| 流動負債計 | 120,509,964 | 45,177,667 |
| 負債の部合計 | 120,509,964 | 45,177,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,234,942,468 | 1,382,661,127 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,683,226,613 | 406,290,176 |
| （分配準備積立金） | 1,749,607,992 | 387,992,017 |
| 元本等合計 | 7,918,169,081 | 1,788,951,303 |
| 純資産の部合計 | 7,918,169,081 | 1,788,951,303 |
| 負債・純資産合計 | 8,038,679,045 | 1,834,128,970 |
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