あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2021-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,528,564 | 162,917,265 |
| 投資証券 | 8,250,450,016 | 8,355,350,099 |
| 流動資産計 | 8,324,978,580 | 8,518,267,364 |
| 資産の部合計 | 8,324,978,580 | 8,518,267,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,124,929 | 1,194,625 |
| 未払委託者報酬 | 43,872,163 | 46,590,436 |
| 未払利息 | 204 | 446 |
| その他未払費用 | 2,478,866 | 2,381,285 |
| 流動負債計 | 47,476,162 | 53,188,989 |
| 未払解約金 | － | 3,022,197 |
| 負債の部合計 | 47,476,162 | 53,188,989 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,201,609,559 | 8,922,730,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -924,107,141 | -457,651,909 |
| （分配準備積立金） | 9,741,206 | 147,636,311 |
| 元本等合計 | 8,277,502,418 | 8,465,078,375 |
| 純資産の部合計 | 8,277,502,418 | 8,465,078,375 |
| 負債・純資産合計 | 8,324,978,580 | 8,518,267,364 |
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