あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2021-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 74,528,564 |
| 投資証券 | 8,250,450,016 |
| 流動資産計 | 8,324,978,580 |
| 資産の部合計 | 8,324,978,580 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 1,124,929 |
| 未払委託者報酬 | 43,872,163 |
| 未払利息 | 204 |
| その他未払費用 | 2,478,866 |
| 流動負債計 | 47,476,162 |
| 負債の部合計 | 47,476,162 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,201,609,559 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -924,107,141 |
| （分配準備積立金） | 9,741,206 |
| 元本等合計 | 8,277,502,418 |
| 純資産の部合計 | 8,277,502,418 |
| 負債・純資産合計 | 8,324,978,580 |
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