あおぞら・新グローバル・コア・ファンド(限定追加型)2021-Ⅱの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,233,761 | 103,492,274 |
| 投資証券 | 9,019,845,578 | 7,618,058,779 |
| 未収入金 | － | 317,127,000 |
| 未収利息 | 332 | 992 |
| 流動資産計 | 9,130,079,671 | 8,038,679,045 |
| 資産の部合計 | 9,130,079,671 | 8,038,679,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,170,152 | 76,598,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,247,965 | 1,080,021 |
| 未払委託者報酬 | 48,670,742 | 42,120,809 |
| その他未払費用 | 699,832 | 711,085 |
| 流動負債計 | 94,788,691 | 120,509,964 |
| 負債の部合計 | 94,788,691 | 120,509,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,742,199,020 | 6,234,942,468 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,293,091,960 | 1,683,226,613 |
| （分配準備積立金） | 1,375,520,621 | 1,749,607,992 |
| 元本等合計 | 9,035,290,980 | 7,918,169,081 |
| 純資産の部合計 | 9,035,290,980 | 7,918,169,081 |
| 負債・純資産合計 | 9,130,079,671 | 8,038,679,045 |
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