有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/21-2023/10/20)

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【提出】
2024/01/19 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
2023年10月31日現在

Ⅰ 資産総額8,337,919,684円
Ⅱ 負債総額5,352,207円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,332,567,477円
Ⅳ 発行済口数8,917,376,421口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9344円
(1万口当たり純資産額)(9,344円)

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