グローバルX半導体関連-日本株式ETF（2644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月17日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/25-2022/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月24日 | 2022年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 8,728,383 | 9,999,221 |
| 株式 | 2,335,798,250 | 2,676,748,930 |
| 未収入金 | 7,976,583 | － |
| 未収配当金 | 23,677,500 | 19,462,600 |
| 流動資産計 | 2,376,180,716 | 2,706,210,751 |
| 資産の部合計 | 2,376,180,716 | 2,706,210,751 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,151,644 | － |
| 未払収益分配金 | 18,799,416 | 13,426,050 |
| 未払受託者報酬 | 349,783 | 333,131 |
| 未払委託者報酬 | 7,906,136 | 7,529,847 |
| その他未払費用 | 447,966 | 396,535 |
| 流動負債計 | 31,654,945 | 21,685,563 |
| 負債の部合計 | 31,654,945 | 21,685,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,700,480,816 | 3,278,641,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -355,955,045 | -594,116,222 |
| （分配準備積立金） | 580,920 | 1,311,209 |
| 元本等合計 | 2,344,525,771 | 2,684,525,188 |
| 純資産の部合計 | 2,344,525,771 | 2,684,525,188 |
| 負債・純資産合計 | 2,376,180,716 | 2,706,210,751 |
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