グローバルX半導体関連-日本株式ETF（2644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月14日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/25-2023/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月24日 | 2023年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,999,221 | 24,275,402 |
| 株式 | 2,676,748,930 | 4,629,192,740 |
| 未収配当金 | 19,462,600 | 43,854,500 |
| 流動資産計 | 2,706,210,751 | 4,697,322,642 |
| 資産の部合計 | 2,706,210,751 | 4,697,322,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,426,050 | 35,938,937 |
| 未払受託者報酬 | 333,131 | 516,307 |
| 未払委託者報酬 | 7,529,847 | 11,669,674 |
| その他未払費用 | 396,535 | 1,001,941 |
| 流動負債計 | 21,685,563 | 49,126,859 |
| 負債の部合計 | 21,685,563 | 49,126,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,278,641,410 | 4,619,099,166 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -594,116,222 | 29,096,617 |
| （分配準備積立金） | 1,311,209 | 455,680 |
| 元本等合計 | 2,684,525,188 | 4,648,195,783 |
| 純資産の部合計 | 2,684,525,188 | 4,648,195,783 |
| 負債・純資産合計 | 2,706,210,751 | 4,697,322,642 |
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