グローバルX半導体関連-日本株式ETF（2644）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月17日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/25-2023/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月24日 | 2023年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 24,275,402 | 106,092,207 |
| 株式 | 4,629,192,740 | 24,477,738,800 |
| 未収配当金 | 43,854,500 | 114,224,000 |
| 流動資産計 | 4,697,322,642 | 24,698,055,007 |
| 資産の部合計 | 4,697,322,642 | 24,698,055,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 35,938,937 | 55,518,827 |
| 未払受託者報酬 | 516,307 | 2,526,794 |
| 未払委託者報酬 | 11,669,674 | 57,106,423 |
| その他未払費用 | 1,001,941 | 4,833,701 |
| 流動負債計 | 49,126,859 | 119,985,745 |
| 負債の部合計 | 49,126,859 | 119,985,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,619,099,166 | 19,368,139,362 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,096,617 | 5,209,929,900 |
| （分配準備積立金） | 455,680 | 7,752,544 |
| 元本等合計 | 4,648,195,783 | 24,578,069,262 |
| 純資産の部合計 | 4,648,195,783 | 24,578,069,262 |
| 負債・純資産合計 | 4,697,322,642 | 24,698,055,007 |
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