グローバルXレジャー&エンターテインメントー日本株式ETF（2645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/25-2025/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月24日 | 2025年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,499,251 | 2,675,173 |
| 株式 | 262,174,500 | 593,040,740 |
| 未収配当金 | 1,411,500 | 2,231,650 |
| 流動資産計 | 265,085,251 | 597,947,563 |
| 資産の部合計 | 265,085,251 | 597,947,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 849,456 | 631,578 |
| 未払受託者報酬 | 35,874 | 67,297 |
| 未払委託者報酬 | 811,819 | 1,521,672 |
| その他未払費用 | 56,862 | 92,253 |
| 流動負債計 | 1,754,011 | 2,312,800 |
| 負債の部合計 | 1,754,011 | 2,312,800 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,204,010 | 432,630,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,127,230 | 163,003,833 |
| （分配準備積立金） | 12,948 | 139,981 |
| 元本等合計 | 263,331,240 | 595,634,763 |
| 純資産の部合計 | 263,331,240 | 595,634,763 |
| 負債・純資産合計 | 265,085,251 | 597,947,563 |
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