グローバルXレジャー&エンターテインメントー日本株式ETF（2645）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/25-2026/04/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月24日 | 2026年4月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 93,640 |
| 未収入金 | － | 1,245,231 |
| コール・ローン | 2,675,173 | 3,169,960 |
| 株式 | 593,040,740 | 363,028,760 |
| 未収配当金 | 2,231,650 | 4,371,650 |
| 流動資産計 | 597,947,563 | 371,909,241 |
| 資産の部合計 | 597,947,563 | 371,909,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 93,750 |
| 未払収益分配金 | 631,578 | 2,646,890 |
| 未払受託者報酬 | 67,297 | 89,839 |
| 未払委託者報酬 | 1,521,672 | 2,031,367 |
| その他未払費用 | 92,253 | 28,532 |
| 流動負債計 | 2,312,800 | 4,890,378 |
| 負債の部合計 | 2,312,800 | 4,890,378 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,630,930 | 286,282,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,003,833 | 80,736,813 |
| （分配準備積立金） | 139,981 | 75,124 |
| 元本等合計 | 595,634,763 | 367,018,863 |
| 純資産の部合計 | 595,634,763 | 367,018,863 |
| 負債・純資産合計 | 597,947,563 | 371,909,241 |
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