グローバルXメタルビジネスー日本株式ETF（2646）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月24日 | 2022年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,286,820 | 1,260,694 |
| 株式 | 298,325,500 | 270,613,300 |
| 未収入金 | 4,197,781 | － |
| 未収配当金 | 7,325,400 | 3,048,500 |
| 差入委託証拠金 | 306,000 | － |
| 流動資産計 | 313,441,501 | 274,922,494 |
| 資産の部合計 | 313,441,501 | 274,922,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 255,000 | － |
| 未払金 | 150,932 | － |
| 未払収益分配金 | 12,387,300 | 3,303,280 |
| 未払受託者報酬 | 75,463 | 38,588 |
| 未払委託者報酬 | 1,706,759 | 873,167 |
| その他未払費用 | 79,541 | 46,077 |
| 流動負債計 | 14,654,995 | 4,261,112 |
| 負債の部合計 | 14,654,995 | 4,261,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 285,940,175 | 285,940,175 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,846,331 | -15,278,793 |
| （分配準備積立金） | 91,968 | 160,270 |
| 元本等合計 | 298,786,506 | 270,661,382 |
| 純資産の部合計 | 298,786,506 | 270,661,382 |
| 負債・純資産合計 | 313,441,501 | 274,922,494 |
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