グローバルXメタルビジネスー日本株式ETF（2646）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月24日 | 2024年4月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,634,127 | 2,353,892 |
| 株式 | 218,581,050 | 396,676,400 |
| 未収配当金 | 4,815,100 | 6,911,450 |
| 流動資産計 | 225,030,277 | 405,941,742 |
| 資産の部合計 | 225,030,277 | 405,941,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,242,877 | 5,976,175 |
| 未払受託者報酬 | 46,296 | 50,328 |
| 未払委託者報酬 | 1,047,231 | 1,138,630 |
| その他未払費用 | 94,070 | 38,067 |
| 流動負債計 | 5,430,474 | 7,203,200 |
| 負債の部合計 | 5,430,474 | 7,203,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 189,560,795 | 285,413,875 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,039,008 | 113,324,667 |
| （分配準備積立金） | 17,731 | 205,689 |
| 元本等合計 | 219,599,803 | 398,738,542 |
| 純資産の部合計 | 219,599,803 | 398,738,542 |
| 負債・純資産合計 | 225,030,277 | 405,941,742 |
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