グローバルXメタルビジネスー日本株式ETF（2646）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月24日 | 2025年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,436,341 | 4,955,262 |
| 株式 | 261,001,400 | 1,541,510,100 |
| 派生商品評価勘定 | － | 217,780 |
| 未収入金 | － | 2,451,117 |
| 未収配当金 | 5,345,300 | 13,698,700 |
| 流動資産計 | 267,783,041 | 1,562,832,959 |
| 資産の部合計 | 267,783,041 | 1,562,832,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | － | 445,000 |
| 未払収益分配金 | 4,794,636 | 11,868,984 |
| 未払受託者報酬 | 37,607 | 75,019 |
| 未払委託者報酬 | 851,152 | 1,696,533 |
| その他未払費用 | 54,448 | 104,714 |
| 流動負債計 | 5,737,843 | 14,190,250 |
| 負債の部合計 | 5,737,843 | 14,190,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,163,245 | 913,252,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,881,953 | 635,390,329 |
| （分配準備積立金） | 6,106 | 149,515 |
| 元本等合計 | 262,045,198 | 1,548,642,709 |
| 純資産の部合計 | 262,045,198 | 1,548,642,709 |
| 負債・純資産合計 | 267,783,041 | 1,562,832,959 |
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