有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/25-2026/04/24)

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【提出】
2026/07/17 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2026年4月末日現在
Ⅰ 資産総額5,977,881,858円
Ⅱ 負債総額51,185,776円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,926,696,082円
Ⅳ 発行済数量1,500,226口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3,950.54円

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