東京海上・気候変動対応株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 2,250,781,742 |
| 未収入金 | 11,214,829 |
| 流動資産計 | 2,261,996,571 |
| 資産の部合計 | 2,261,996,571 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 14,991,506 |
| 未払受託者報酬 | 166,392 |
| 未払委託者報酬 | 10,981,949 |
| その他未払費用 | 66,488 |
| 流動負債計 | 26,206,335 |
| 負債の部合計 | 26,206,335 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,257,047,302 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,257,066 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,235,790,236 |
| 純資産の部合計 | 2,235,790,236 |
| 負債・純資産合計 | 2,261,996,571 |
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