東京海上・気候変動対応株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2022年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,250,781,742 | 2,040,929,086 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,687,464 |
| 未収入金 | 11,214,829 | 26,376,168 |
| 流動資産計 | 2,261,996,571 | 2,079,992,718 |
| 資産の部合計 | 2,261,996,571 | 2,079,992,718 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,991,506 | 1,468,348 |
| 未払解約金 | － | 7,189,885 |
| 未払受託者報酬 | 166,392 | 284,662 |
| 未払委託者報酬 | 10,981,949 | 18,787,851 |
| その他未払費用 | 66,488 | 113,770 |
| 流動負債計 | 26,206,335 | 27,844,516 |
| 負債の部合計 | 26,206,335 | 27,844,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,257,047,302 | 2,158,906,284 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,257,066 | -106,758,082 |
| （分配準備積立金） | － | 5,493,205 |
| 元本等合計 | 2,235,790,236 | 2,052,148,202 |
| 純資産の部合計 | 2,235,790,236 | 2,052,148,202 |
| 負債・純資産合計 | 2,261,996,571 | 2,079,992,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
