東京海上・気候変動対応株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/11-2023/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,040,929,086 | 2,071,594,610 |
| 派生商品評価勘定 | 12,687,464 | 904,176 |
| 未収入金 | 26,376,168 | 49,234,875 |
| 流動資産計 | 2,079,992,718 | 2,121,733,661 |
| 資産の部合計 | 2,079,992,718 | 2,121,733,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,468,348 | 20,546,467 |
| 未払解約金 | 7,189,885 | 30,494,725 |
| 未払受託者報酬 | 284,662 | 278,045 |
| 未払委託者報酬 | 18,787,851 | 18,350,986 |
| その他未払費用 | 113,770 | 111,119 |
| 流動負債計 | 27,844,516 | 69,781,342 |
| 負債の部合計 | 27,844,516 | 69,781,342 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,158,906,284 | 2,111,815,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,758,082 | -59,862,867 |
| （分配準備積立金） | 5,493,205 | 13,496,982 |
| 元本等合計 | 2,052,148,202 | 2,051,952,319 |
| 純資産の部合計 | 2,052,148,202 | 2,051,952,319 |
| 負債・純資産合計 | 2,079,992,718 | 2,121,733,661 |
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