東京海上・気候変動対応株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,071,594,610 | 1,947,570,266 |
| 派生商品評価勘定 | 904,176 | － |
| 未収入金 | 49,234,875 | 17,994,735 |
| 流動資産計 | 2,121,733,661 | 1,965,565,001 |
| 資産の部合計 | 2,121,733,661 | 1,965,565,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,546,467 | 53,388,901 |
| 未払金 | － | 2,427 |
| 未払解約金 | 30,494,725 | － |
| 未払受託者報酬 | 278,045 | 266,559 |
| 未払委託者報酬 | 18,350,986 | 17,592,870 |
| その他未払費用 | 111,119 | 106,529 |
| 流動負債計 | 69,781,342 | 71,357,286 |
| 負債の部合計 | 69,781,342 | 71,357,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,111,815,186 | 1,989,223,320 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,862,867 | -95,015,605 |
| （分配準備積立金） | 13,496,982 | 16,071,891 |
| 元本等合計 | 2,051,952,319 | 1,894,207,715 |
| 純資産の部合計 | 2,051,952,319 | 1,894,207,715 |
| 負債・純資産合計 | 2,121,733,661 | 1,965,565,001 |
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