東京海上・気候変動対応株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/08/11-2024/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,947,570,266 | 1,408,574,903 |
| 未収入金 | 17,994,735 | 17,494,665 |
| 流動資産計 | 1,965,565,001 | 1,426,069,568 |
| 資産の部合計 | 1,965,565,001 | 1,426,069,568 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 53,388,901 | 16,906,649 |
| 未払金 | 2,427 | － |
| 未払解約金 | － | 2,636,355 |
| 未払受託者報酬 | 266,559 | 220,051 |
| 未払委託者報酬 | 17,592,870 | 14,523,529 |
| その他未払費用 | 106,529 | 87,930 |
| 流動負債計 | 71,357,286 | 34,374,514 |
| 負債の部合計 | 71,357,286 | 34,374,514 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,989,223,320 | 1,451,225,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,015,605 | -59,530,840 |
| （分配準備積立金） | 16,071,891 | 14,765,050 |
| 元本等合計 | 1,894,207,715 | 1,391,695,054 |
| 純資産の部合計 | 1,894,207,715 | 1,391,695,054 |
| 負債・純資産合計 | 1,965,565,001 | 1,426,069,568 |
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