東京海上・気候変動対応株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/02/14-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,408,574,903 | 1,081,355,752 |
| 派生商品評価勘定 | － | 43,286,415 |
| 未収入金 | 17,494,665 | 15,364,113 |
| 流動資産計 | 1,426,069,568 | 1,140,006,280 |
| 資産の部合計 | 1,426,069,568 | 1,140,006,280 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 16,906,649 | － |
| 未払解約金 | 2,636,355 | － |
| 未払受託者報酬 | 220,051 | 178,483 |
| 未払委託者報酬 | 14,523,529 | 11,779,890 |
| その他未払費用 | 87,930 | 71,306 |
| 流動負債計 | 34,374,514 | 12,029,679 |
| 負債の部合計 | 34,374,514 | 12,029,679 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,451,225,894 | 1,169,332,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,530,840 | -41,355,712 |
| （分配準備積立金） | 14,765,050 | 14,299,611 |
| 元本等合計 | 1,391,695,054 | 1,127,976,601 |
| 純資産の部合計 | 1,391,695,054 | 1,127,976,601 |
| 負債・純資産合計 | 1,426,069,568 | 1,140,006,280 |
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