東京海上・気候変動対応株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,081,355,752 | 980,316,893 |
| 派生商品評価勘定 | 43,286,415 | 16,654,464 |
| 未収入金 | 15,364,113 | 38,031,269 |
| 流動資産計 | 1,140,006,280 | 1,035,002,626 |
| 資産の部合計 | 1,140,006,280 | 1,035,002,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 27,768,405 |
| 未払受託者報酬 | 178,483 | 152,271 |
| 未払委託者報酬 | 11,779,890 | 10,049,776 |
| その他未払費用 | 71,306 | 60,817 |
| 流動負債計 | 12,029,679 | 38,031,269 |
| 負債の部合計 | 12,029,679 | 38,031,269 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,169,332,313 | 979,961,210 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,355,712 | 17,010,147 |
| （分配準備積立金） | 14,299,611 | 16,786,901 |
| 元本等合計 | 1,127,976,601 | 996,971,357 |
| 純資産の部合計 | 1,127,976,601 | 996,971,357 |
| 負債・純資産合計 | 1,140,006,280 | 1,035,002,626 |
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