東京海上・気候変動対応株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月10日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/11-2025/08/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 980,316,893 | 888,563,826 |
| 派生商品評価勘定 | 16,654,464 | 1,870,526 |
| 未収入金 | 38,031,269 | 9,307,869 |
| 流動資産計 | 1,035,002,626 | 899,742,221 |
| 資産の部合計 | 1,035,002,626 | 899,742,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,099,406 |
| 未払金 | － | 38,372 |
| 未払解約金 | 27,768,405 | － |
| 未払受託者報酬 | 152,271 | 128,815 |
| 未払委託者報酬 | 10,049,776 | 8,501,316 |
| その他未払費用 | 60,817 | 51,430 |
| 流動負債計 | 38,031,269 | 9,819,339 |
| 負債の部合計 | 38,031,269 | 9,819,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 979,961,210 | 844,141,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,010,147 | 45,781,482 |
| （分配準備積立金） | 16,786,901 | 22,320,263 |
| 元本等合計 | 996,971,357 | 889,922,882 |
| 純資産の部合計 | 996,971,357 | 889,922,882 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,002,626 | 899,742,221 |
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