東京海上・気候変動対応株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月8日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/08/13-2026/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 888,563,826 | 678,050,502 |
| 派生商品評価勘定 | 1,870,526 | － |
| 未収入金 | 9,307,869 | 7,051,504 |
| 流動資産計 | 899,742,221 | 685,102,006 |
| 資産の部合計 | 899,742,221 | 685,102,006 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,099,406 | 11,562,170 |
| 未払金 | 38,372 | － |
| 未払受託者報酬 | 128,815 | 104,630 |
| 未払委託者報酬 | 8,501,316 | 6,905,119 |
| その他未払費用 | 51,430 | 41,755 |
| 流動負債計 | 9,819,339 | 18,613,674 |
| 負債の部合計 | 9,819,339 | 18,613,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 844,141,400 | 590,991,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,781,482 | 75,497,141 |
| （分配準備積立金） | 22,320,263 | 58,971,347 |
| 元本等合計 | 889,922,882 | 666,488,332 |
| 純資産の部合計 | 889,922,882 | 666,488,332 |
| 負債・純資産合計 | 899,742,221 | 685,102,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
