剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 2021年10月 4日至 2022年 2月10日	第2期自 2022年 2月11日至 2022年 8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△508,997	△9,676,462
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△21,257,066
剰余金増加額又は欠損金減少額		93,146,324	2,651,252
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,651,252
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	93,146,324	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		452,808	5,053,139
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	452,808	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	5,053,139
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△21,257,066	△106,758,082

2022/11/10 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	0	20,065,811
当期変動額
剰余金の配当						△ 2,403,708
特別償却準備金の取崩					△ 0	0

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2022/11/10 9:03

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                4,937,214千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  128,909円

2022/11/10 9:03

#4 注記表（連結）

[2022年 8月10日現在]1.※1期首元本額250,000,000円2,257,047,302円期中追加設定元本額2,018,661,092円181,113,770円期中一部解約元本額11,613,790円279,254,788円2.※1計算期間末日における受益権の総数2,257,047,302口2,158,906,284口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は21,257,066円であります。純資産額が元本総額を下回っており、その差額は106,758,082円であります。     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第1期

2022/11/10 9:03

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		23,099,322		22,912,741
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,599,322		22,412,741
特別償却準備金		0		-
繰越利益剰余金		22,599,322		22,412,741
評価・換算差額等		6,393		5,529

e border="0" width="630">(単位:千円) 第36期
(2021年3月31日現在)第37期

2022/11/10 9:03

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2022年 2月10日現在]	[2022年 8月10日現在]
元本	※1	9,887,824,657	9,442,012,260
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		317,288,874	1,324,315,107

e border="0" width="648">[2022年 2月10日現在][2022年 8月10日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金724,313,721455,447,949コール・ローン250,874,992268,597,183株式8,889,491,0329,812,831,840投資証券453,158,262455,006,900未収入金―105,529,279未収配当金2,607,37010,369,535流動資産合計10,320,445,37711,107,782,686資産合計10,320,445,37711,107,782,686負債の部流動負債未払金68,627,550135,741,884未払解約金46,704,113205,713,348未払利息18387流動負債合計115,331,846341,455,319負債合計115,331,846341,455,319純資産の部元本等元本※19,887,824,6579,442,012,260剰余金剰余金又は欠損金(△)317,288,8741,324,315,107元本等合計10,205,113,53110,766,327,367純資産合計10,205,113,53110,766,327,367負債純資産合計10,320,445,37711,107,782,686 

2022/11/10 9:03