剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自 2024年 2月14日至 2024年 8月13日	第7期自 2024年 8月14日至 2025年 2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		13,922,320	14,357,604
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△59,530,840	△41,355,712
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,998,825	7,088,054
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,957,690	6,935,726
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,135	152,328
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△41,355,712	17,010,147

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,412,741
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,750,617
当期純利益					4,648,257

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		400,000
その他資本剰余金		400,000
利益剰余金		21,488,762
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		20,988,762
繰越利益剰余金		20,988,762
評価・換算差額等		9,379

e border="0" width="454">(単位:千円)当中間会計期間
(2024年9月30日現在)資産の部  流動資産  現金・預金 1,645,916前払費用 445,712関係会社短期貸付金*116,221,561未収委託者報酬 3,309,378未収収益 4,469,276未収入金 36,149その他の流動資産 32,038流動資産計 26,160,035固定資産  有形固定資産*2575,879建物 410,868器具備品 165,010無形固定資産 391,206電話加入権 3,795ソフトウエア 363,120ソフトウエア仮勘定 24,290投資その他の資産 3,670,742投資有価証券 45,368関係会社株式 1,669,314その他の関係会社有価証券 80,000長期前払費用 16,599敷金 474,324その他長期差入保証金 21,230繰延税金資産 1,363,906固定資産計 4,637,828資産合計 30,797,863負債の部  流動負債  未払金 3,575,044未払手数料 1,469,010その他未払金 2,106,034未払費用 417,932未払消費税等 265,456未払法人税等 1,238,000預り金 68,079前受収益 12,827賞与引当金 414,756流動負債計 5,992,095固定負債  退職給付引当金 907,625固定負債計 907,625負債合計 6,899,721純資産の部  株主資本 23,888,762資本金 2,000,000資本剰余金 400,000その他資本剰余金 400,000利益剰余金 21,488,762利益準備金 500,000その他利益剰余金 20,988,762繰越利益剰余金 20,988,762評価・換算差額等 9,379その他有価証券評価差額金 9,379純資産合計 23,898,141負債・純資産合計 30,797,863 

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#4 注記表（連結）

[2025年 2月10日現在]1.※1期首元本額1,451,225,894円1,169,332,313円期中追加設定元本額10,668,821円8,016,015円期中一部解約元本額292,562,402円197,387,118円2.※1計算期間末日における受益権の総数1,169,332,313口979,961,210口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は41,355,712円であります。― 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第6期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,810,382		22,896,494
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,310,382		22,396,494
繰越利益剰余金		22,310,382		22,396,494
評価・換算差額等		5,624		10,599

e border="0" width="630">(単位:千円) 第38期
(2023年3月31日現在)第39期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2024年 8月13日現在]	[2025年 2月10日現在]
元本	※1	4,499,708,886	3,730,279,162
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,981,401,959	2,304,084,549

e border="0" width="648">[2024年 8月13日現在][2025年 2月10日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金248,599,389371,551,689コール・ローン329,535,089210,691,245株式6,143,825,3845,736,296,257未収入金9,409,61911,720,516未収配当金3,359,9431,106,789未収利息1,9792,695流動資産合計6,734,731,4036,331,369,191資産合計6,734,731,4036,331,369,191負債の部流動負債派生商品評価勘定―725,000未払金67,120,70541,377,069未払解約金186,499,853254,903,411流動負債合計253,620,558297,005,480負債合計253,620,558297,005,480純資産の部元本等元本※14,499,708,8863,730,279,162剰余金剰余金又は欠損金(△)1,981,401,9592,304,084,549元本等合計6,481,110,8456,034,363,711純資産合計6,481,110,8456,034,363,711負債純資産合計6,734,731,4036,331,369,191 

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