東京海上・気候変動対応株式ファンド

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【提出】: 2023/05/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2021年10月 4日～2022年 2月10日	2,268,661,092	11,613,790	2,257,047,302
第2計算期間	2022年 2月11日～2022年 8月10日	181,113,770	279,254,788	2,158,906,284
第3計算期間	2022年 8月11日～2023年 2月10日	88,384,607	135,475,705	2,111,815,186

東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2021年10月 4日～2022年 2月10日	7,775,565,581	17,947,681	7,757,617,900
第2計算期間	2022年 2月11日～2022年 8月10日	498,048,727	417,261,068	7,838,405,559
第3計算期間	2022年 8月11日～2023年 2月10日	441,834,170	1,007,706,956	7,272,532,773

開示資料

決算

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