東京海上・気候変動対応株式ファンド

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【提出】: 2026/05/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(4)【設定及び解約の実績】
東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジあり)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2021年10月 4日～2022年 2月10日	2,268,661,092	11,613,790	2,257,047,302
第2計算期間	2022年 2月11日～2022年 8月10日	181,113,770	279,254,788	2,158,906,284
第3計算期間	2022年 8月11日～2023年 2月10日	88,384,607	135,475,705	2,111,815,186
第4計算期間	2023年 2月11日～2023年 8月10日	35,079,670	157,671,536	1,989,223,320
第5計算期間	2023年 8月11日～2024年 2月13日	17,498,070	555,495,496	1,451,225,894
第6計算期間	2024年 2月14日～2024年 8月13日	10,668,821	292,562,402	1,169,332,313
第7計算期間	2024年 8月14日～2025年 2月10日	8,016,015	197,387,118	979,961,210
第8計算期間	2025年 2月11日～2025年 8月12日	6,355,394	142,175,204	844,141,400
第9計算期間	2025年 8月13日～2026年 2月10日	5,203,416	258,353,625	590,991,191

東京海上・気候変動対応株式ファンド(為替ヘッジなし)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間	2021年10月 4日～2022年 2月10日	7,775,565,581	17,947,681	7,757,617,900
第2計算期間	2022年 2月11日～2022年 8月10日	498,048,727	417,261,068	7,838,405,559
第3計算期間	2022年 8月11日～2023年 2月10日	441,834,170	1,007,706,956	7,272,532,773
第4計算期間	2023年 2月11日～2023年 8月10日	254,987,683	1,270,033,012	6,257,487,444
第5計算期間	2023年 8月11日～2024年 2月13日	261,274,394	1,268,952,043	5,249,809,795
第6計算期間	2024年 2月14日～2024年 8月13日	160,301,146	1,129,841,309	4,280,269,632
第7計算期間	2024年 8月14日～2025年 2月10日	134,300,269	701,345,971	3,713,223,930
第8計算期間	2025年 2月11日～2025年 8月12日	129,240,888	387,658,942	3,454,805,876
第9計算期間	2025年 8月13日～2026年 2月10日	122,135,627	626,992,188	2,949,949,315

開示資料

決算

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